集合計劃委託人:
根據《關於調整年金基金投資範圍的通知》(人社部發﹝2020﹞95號)和《關於企業年金基金管理機構資格延續的通告》(人社部函〔2021〕139號)的相關規定,為進一步維護企業年金集合計劃委託人、受益人利益,提升受託管理水準,我行對工銀如意養老3號企業年金集合計劃的投資策略、投資組合和投資管理人等事項進行調整和變更。調整和變更事項已報人力資源和社會保障部備案(復函號為人社廳函﹝2022﹞126號),生效時間為2022年8月23日。根據《關於企業年金集合計劃試點有關問題的通知》(人社部發﹝2011﹞58號),現對相關事項公告如下。
一、調整投資策略
為滿足不同客戶的需求,我行對工銀如意養老3號企業年金集合計劃投資策略進行調整,調整後的投資策略見表1。
表1:投資策略調整列表
産品名稱
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原投資策略
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調整後投資策略
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工銀如意養老3號企業年金集合計劃
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穩贏增利投資策略
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成長型含權策略
進取型含權策略
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二、變更投資組合和投資管理人
工銀如意養老3號企業年金集合計劃不再設置空置組合,並同步調整投資管理人。詳細情況見表2和表3。
表2:投資組合變更列表
産品名稱
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原投資組合
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變更後投資組合
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工銀如意養老3號企業年金集合計劃
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1.工銀瑞信混合型組合
2.泰康資産混合型組合
3.華泰資産混合型組合
4.博時基金混合型組合
5.易方達混合型組合
6.工銀瑞信信託型專門組合
7.直投2組合
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1.工銀瑞信混合型組合
2.華泰資産混合型組合
3.易方達混合型組合
4.直投2組合
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表3:投資管理人變更列表
産品名稱
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原投資管理人
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變更後投資管理人
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工銀如意養老3號企業年金集合計劃
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1.工銀瑞信基金管理有限公司
2.泰康資産管理有限責任公司
3.華泰資産管理有限公司
4.博時基金管理有限公司
5.易方達基金管理有限公司
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1.工銀瑞信基金管理有限公司
2.華泰資産管理有限公司
3.易方達基金管理有限公司
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三、變更合同內容
2020年12月,人社部下發《關於調整年金基金投資範圍的通知》(人社部發〔2020〕95號),對年金基金投資範圍、投資比例等事項進行調整。據此,我行變更工銀如意養老3號企業年金集合計劃受託(賬管)合同、投管合同及託管合同相關內容。
特此公告。
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