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中國工商銀行2021年一季度集合型企業年金計劃管理情況資訊披露表
 

  一、2021年一季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)基本情況表

序號

計劃登記號

計劃名稱

期末企業數(個)

期末職工人數
(人)

期末資産金額
(萬元)

設立組合數
(個)

本期投資收益
(萬元)

本年累計投資收益
(萬元)

1

99JH20110033

工銀如意養老1號企業年金集合計劃

2,203 

263,142 

1,127,681.21 

10 

2,761.11 

2,761.11 

2

99JH20110034

工銀如意養老2號企業年金集合計劃

121 

27,455 

104,275.99 

517.18 

517.18 

3

99JH20110035

工銀如意養老3號企業年金集合計劃

82 

10,427 

33,025.84 

136.55 

136.55 

合計

——

——

2,406 

301,024 

1,264,983.04 

23 

3,414.84 

3,414.84 

 注:1.期末資産金額包含受託戶資金餘額。
    2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資産利息收入+投資處置收益+公允價值變動損+其他收入-受託費-託管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

  二、2021年一季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)組合明細表  

序號

計劃登記號

計劃名稱

組合序號

組合名稱

組合類型

組合代碼

投資管理人名稱

組合期末資産凈值(萬元)

本年以來投資收益率(%)

1

99JH20110033

工銀如意養老1號企業年金集合計劃

1

華夏基金混合型組合

含權益

I32Q0126

華夏基金

88822.57

-0.91 

 

 

 

2

工銀瑞信混合型組合

含權益

I47Q0003

工銀瑞信

235749.65

0.06 

 

 

 

3

泰康資産混合型組合

含權益

I49Q0553

泰康資産

146079.85

0.43 

 

 

 

4

招商基金混合型組合

含權益

I36Q0049

招商基金

126059.13

-0.20 

 

 

 

5

中信證券固定收益型組合

固定收益

I41Q0041

中信證券

136250.84

0.90 

 

 

 

6

直投1組合

固定收益

T06Q0003

工商銀行

157250.48

1.19 

 

 

 

7

直投2組合

含權益

T06Q0006

工商銀行

98961.97

0.33 

 

 

 

8

華泰資産混合型組合

含權益

I43Q0051

華泰資産

25153.45

-0.34 

 

 

 

9

易方達混合型組合

含權益

I34Q0242

易方達基金

22205.95

-1.12 

 

 

 

10

泰康資産固定收益型組合

固定收益

I49Q0911

泰康資産

72617.95

0.60 

2

99JH20110034

工銀如意養老2號企業年金集合計劃

1

工銀瑞信固定收益型組合

固定收益

I47Q0022

工銀瑞信

14231.49

1.14 

 

 

 

2

工銀瑞信混合型組合

含權益

I47Q0023

工銀瑞信

13060.15

0.41 

 

 

 

3

人保混合型組合

含權益

I54Q0011

人民養老

10135.25

-0.13 

 

 

 

4

平安混合型組合

含權益

I44Q7534

平安養老

14233.47

-0.38 

 

 

 

5

直投1組合

固定收益

T06Q0007

工商銀行

25540.1

1.06 

 

 

 

6

直投2組合

含權益

T06Q0008

工商銀行

19575.45

0.30 

 

 

 

7

新華固定收益型組合

固定收益

I55Q0002

新華養老

461.1

-0.57 

 

 

 

8

泰康混合型組合

含權益

I49Q0830

泰康資産

6773.7

0.83 

3

99JH20110035

工銀如意養老3號企業年金集合計劃

1

工銀瑞信混合型組合

含權益

I47Q0043

工銀瑞信

12629.89

0.69 

 

 

 

2

直投2組合

含權益

T06Q0009

工商銀行

17278.71

0.22 

 

 

 

3

華泰混合型組合

含權益

I43Q0052

華泰資産

3060.51

-

 

 

 

4

工銀瑞信信託型專門組合

固定收益

I47Q0163

工銀瑞信

0

-

 

 

 

5

直投1組合

固定收益

T06Q0011

工商銀行

2.16

-

:1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發生類別變動的,都為含權益類。
   2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
   對因分紅、凈值歸一等非正常業務影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。 
   (1)分紅情況
     期間多段分紅收益率公式:R=(期內第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值)*(期內第2次分紅前一天單位凈值 /(期內第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額))* ... *(期末單位凈值 /(期內第n次分紅前一天單位凈值- 第n次單位份額分紅金額))- 1
   其中,單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
    (2)凈值歸一情況
     期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內第1次歸一當天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數)/ 期初單位凈值)*((期內第2次歸一當天單位凈值 *第2次凈值歸一系數)/ 期內第1次歸一當天單位凈值)* ... * (期末單位凈值 / 期內第n次歸一當天單位凈值)- 1
     其中,凈值歸一系數 = 凈值歸一當天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
    (3)期內混合發生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。
     3.本年以來投資收益空缺的為2021年1月1日及以後正式運作的組合。

  三、2021年一季度集合計劃(準集合計劃、過渡計劃)分組合類型收益情況表 

序號

計劃登記號

計劃名稱

組合類型

樣本組合數
(個)

樣本組合期末資産凈值
(萬元)

本年以來加權平均收益率
(%)

1

99JH20110033

工銀如意養老1號企業年金集合計劃

固定收益類

3

366119.27

1.00 

含權益類

7

743032.57

-0.02 

綜合

10

1109151.84

0.31 

2

99JH20110034

工銀如意養老2號企業年金集合計劃

固定收益類

3

40232.69

1.08 

含權益類

5

63778.02

0.16 

綜合

8

104010.71

0.52 

3

99JH20110035

工銀如意養老3號企業年金集合計劃

固定收益類

0

0

-

含權益類

2

29908.6

0.42 

綜合

2

29908.6

0.42 

合計

——

——

固定收益類

6

406351.96

1.00 

含權益類

14

836719.19

0.01 

 注:1.樣本為2021年1月1日以前正式運作的投資組合。
     2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權,以上年末和本年各季度末平均資産規模為權重;各組合收益率為單位凈值增長率。


(2021-06-09)
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