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產品名稱
管理人
910005
東方證券股份有限公司

 

淨值日期
單位淨值
累計淨值
2019-04-22
4.0987 5.0907
2019-04-19
4.1651 5.1571
2019-04-11
4.1375 5.1295
2019-04-08
4.1438 5.1358
2019-04-01
4.0191 5.0111
2019-03-29
3.9176 4.9096
2019-03-26
3.7407 4.7327
2019-03-22
3.8217 4.8137
2019-03-19
3.8481 4.8401
2019-03-18
3.8862 4.8782
2019-03-15
3.7768 4.7688
2019-03-14
3.6883 4.6803
2019-03-13
3.7008 4.6928
2019-03-12
3.7425 4.7345
2019-03-11
3.6901 4.6821
2019-03-08
3.6120 4.6040
2019-03-07
3.7196 4.7116
2019-03-06
3.8277 4.8197
2019-03-05
3.8046 4.7966
2019-03-04
3.7941 4.7861
2019-03-01
3.7621 4.7541
2019-02-27
3.7018 4.6938
2019-02-26
3.7377 4.7297
2019-02-25
3.7754 4.7674
2019-02-22
3.6739 4.6659
2019-02-21
3.6380 4.6300
2019-02-20
3.6424 4.6344
2019-02-19
3.6087 4.6007
2019-02-18
3.6225 4.6145
2019-02-15
3.5301 4.5221
2019-02-14
3.6195 4.6115
2019-02-13
3.6069 4.5989
2019-02-12
3.5396 4.5316
2019-02-01
3.4454 4.4374
2019-01-30
3.3699 4.3619
2019-01-29
3.3897 4.3817
2019-01-28
3.4023 4.3943
2019-01-25
3.4148 4.4068
2019-01-24
3.3814 4.3734
2019-01-23
3.3493 4.3413
2019-01-22
3.3558 4.3478
2019-01-21
3.3882 4.3802
2019-01-17
3.3067 4.2987
2019-01-16
3.3228 4.3148
2019-01-15
3.3086 4.3006
2019-01-14
3.2388 4.2308
2019-01-11
3.2680 4.2600
2019-01-10
3.2594 4.2514
2019-01-09
3.2488 4.2408
2019-01-08
3.1932 4.1852
2019-01-07
3.2321 4.2241
2019-01-04
3.2101 4.2021
2019-01-03
3.1891 4.1811
2018-12-26
3.2838 4.2758
2018-12-25
3.2900 4.2820
2018-12-24
3.2942 4.2862
2018-12-21
3.2837 4.2757
2018-12-20
3.3046 4.2966
2018-12-19
3.3138 4.3058
2018-12-18
3.3416 4.3336
2018-12-17
3.3650 4.3570
2018-12-14
3.3923 4.3843
2018-12-13
3.4207 4.4127
2018-12-12
3.3659 4.3579
2018-12-10
3.3327 4.3247
2018-12-07
3.3636 4.3556
2018-12-06
3.3660 4.3580
2018-12-05
3.4284 4.4204
2018-12-04
3.4692 4.4612
2018-12-03
3.4790 4.4710
2018-11-30
3.4016 4.3936
2018-11-29
3.3916 4.3836
2018-11-28
3.4020 4.3940
2018-11-27
3.3736 4.3656
2018-11-26
3.3737 4.3657
2018-11-23
3.3735 4.3655
2018-11-22
3.4219 4.4139
2018-11-21
3.4266 4.4186
2018-11-20
3.3972 4.3892
2018-11-19
3.4652 4.4572
2018-11-16
3.4399 4.4319
2018-11-15
3.4203 4.4123
2018-11-13
3.4489 4.4409
2018-11-12
3.4128 4.4048
2018-11-09
3.3859 4.3779
2018-11-08
3.4169 4.4089
2018-11-06
3.4507 4.4427
2018-11-05
3.4715 4.4635
2018-11-02
3.5005 4.4925
2018-11-01
3.3702 4.3622
2018-10-31
3.3295 4.3215
2018-10-30
3.2674 4.2594
2018-10-29
3.2605 4.2525
2018-10-26
3.3451 4.3371
2018-10-25
3.3656 4.3576
2018-10-24
3.3846 4.3766
2018-10-23
3.4141 4.4061
2018-10-22
3.4982 4.4902
2018-10-19
3.3861 4.3781
2018-10-18
3.3332 4.3252
2018-10-17
3.3602 4.3522
2018-10-16
3.3524 4.3444
2018-10-15
3.3793 4.3713
2018-10-12
3.4533 4.4453
2018-10-11
3.3798 4.3718
2018-10-10
3.4908 4.4828
2018-10-09
3.4876 4.4796
2018-10-08
3.4951 4.4871
2018-09-28
3.6376 4.6296
2018-09-27
3.6220 4.6140
2018-09-26
3.6446 4.6366
2018-09-25
3.6263 4.6183
2018-09-21
3.6619 4.6539
2018-09-20
3.5737 4.5657
2018-09-19
3.5641 4.5561
2018-09-18
3.5122 4.5042
2018-09-17
3.5038 4.4958
2018-09-14
3.5327 4.5247
2018-09-13
3.5279 4.5199
2018-09-12
3.4726 4.4646
2018-09-11
3.5015 4.4935
2018-09-10
3.5261 4.5181
2018-09-07
3.5663 4.5583
2018-09-06
3.5582 4.5502
2018-09-05
3.5840 4.5760
2018-09-04
3.6328 4.6248
2018-09-03
3.6008 4.5928
2018-08-31
3.6402 4.6322
2018-08-30
3.6795 4.6715
2018-08-29
3.6991 4.6911
2018-08-28
3.7004 4.6924
2018-08-27
3.6924 4.6844
2018-08-24
3.6348 4.6268
2018-08-23
3.6443 4.6363
2018-08-22
3.6347 4.6267
2018-08-21
3.6350 4.6270
2018-08-20
3.5544 4.5464
2018-08-17
3.5497 4.5417
2018-08-16
3.5621 4.5541
2018-08-15
3.5734 4.5654
2018-08-14
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2018-08-13
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2018-08-10
3.7088 4.7008
2018-08-09
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2018-08-08
3.6354 4.6274
2018-08-07
3.6756 4.6676
2018-08-06
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2018-08-03
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2018-08-02
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2018-08-01
3.7749 4.7669
2018-07-31
3.8164 4.8084
2018-07-30
3.8085 4.8005
2018-07-27
3.8366 4.8286
2018-07-26
3.8521 4.8441
2018-07-25
3.9341 4.9261
2018-07-24
3.9416 4.9336
2018-07-23
3.8822 4.8742
2018-07-20
3.8768 4.8688
2018-07-19
3.8621 4.8541
2018-07-18
3.8838 4.8758
2018-07-17
3.8955 4.8875
2018-07-16
3.9279 4.9199
2018-07-13
3.9495 4.9415
2018-07-12
3.9081 4.9001
2018-07-11
3.8516 4.8436
2018-07-10
3.8909 4.8829
2018-07-09
3.8826 4.8746
2018-07-06
3.7866 4.7786
2018-07-05
3.7432 4.7352
2018-07-04
3.7870 4.7790
2018-07-03
3.8447 4.8367
2018-07-02
3.8696 4.8616
2018-06-29
3.9457 4.9377
2018-06-28
3.8532 4.8452
2018-06-27
3.8768 4.8688
2018-06-26
4.1903 4.9513
2018-06-25
4.2132 4.9742
2018-06-22
4.2812 5.0422
2018-06-21
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2018-06-20
4.3038 5.0648
2018-06-19
4.2432 5.0042
2018-06-15
4.3810 5.1420
2018-06-14
4.4157 5.1767
2018-06-13
4.4702 5.2312
2018-06-12
4.5031 5.2641
2018-06-11
4.4402 5.2012
2018-06-08
4.4326 5.1936
2018-06-07
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2018-06-06
4.4393 5.2003
2018-06-05
4.4665 5.2275
2018-06-04
4.4163 5.1773
2018-06-01
4.3554 5.1164
2018-05-31
4.3893 5.1503
2018-05-30
4.2893 5.0503
2018-05-29
4.3199 5.0809
2018-05-28
4.3337 5.0947
2018-05-25
4.2888 5.0498
2018-05-24
4.3178 5.0788
2018-05-23
4.3445 5.1055
2018-05-22
4.3983 5.1593
2018-05-21
4.4036 5.1646
2018-05-18
4.3435 5.1045
2018-05-17
4.3327 5.0937
2018-05-16
4.3548 5.1158
2018-05-15
4.3590 5.1200
2018-05-14
4.3696 5.1306
2018-05-11
4.3156 5.0766
2018-05-10
4.3121 5.0731
2018-05-09
4.3047 5.0657
2018-05-08
4.3056 5.0666
2018-05-07
4.2434 5.0044
2018-05-04
4.1810 4.9420
2018-05-03
4.1990 4.9600
2018-05-02
4.1807 4.9417
2018-04-27
4.1419 4.9029
2018-04-26
4.1789 4.9399
2018-04-25
4.2323 4.9933
2018-04-24
4.2393 5.0003
2018-04-23
4.1469 4.9079
2018-04-20
4.1652 4.9262
2018-04-19
4.2393 5.0003
2018-04-18
4.1617 4.9227
2018-04-17
4.1789 4.9399
2018-04-16
4.2645 5.0255
2018-04-13
4.3175 5.0785
2018-04-12
4.3545 5.1155
2018-04-11
4.3883 5.1493
2018-04-10
4.3674 5.1284
2018-04-09
4.3052 5.0662
2018-04-04
4.3022 5.0632
2018-04-03
4.2994 5.0604
2018-04-02
4.3077 5.0687
2018-03-30
4.3240 5.0850
2018-03-29
4.3049 5.0659
2018-03-28
4.2484 5.0094
2018-03-27
4.3785 5.1395
2018-03-26
4.3532 5.1142
2018-03-23
4.3447 5.1057
2018-03-22
4.4695 5.2305
2018-03-21
4.5540 5.3150
2018-03-20
4.6501 5.4111
2018-03-19
4.6015 5.3625
2018-03-16
4.6080 5.3690
2018-03-15
4.6660 5.4270
2018-03-14
4.6565 5.4175
2018-03-13
4.6914 5.4524
2018-03-12
4.7117 5.4727
2018-03-09
4.6477 5.4087
2018-03-08
4.5772 5.3382
2018-03-07
4.5353 5.2963
2018-03-06
4.5716 5.3326
2018-03-05
4.5169 5.2779
2018-03-02
4.5396 5.3006
2018-03-01
4.5788 5.3398
2018-02-28
4.5631 5.3241
2018-02-27
4.5673 5.3283
2018-02-26
4.6229 5.3839
2018-02-23
4.5436 5.3046
2018-02-22
4.5396 5.3006
2018-02-14
4.4167 5.1777
2018-02-13
4.3730 5.1340
2018-02-12
4.3244 5.0854
2018-02-09
4.2080 4.9690
2018-02-08
4.3227 5.0837
2018-02-07
4.2909 5.0519
2018-02-06
4.3881 5.1491
2018-02-05
4.5408 5.3018
2018-02-02
4.6032 5.3642
2018-01-30
4.5885 5.3495
2018-01-29
4.6019 5.3629
2018-01-26
4.6897 5.4507
2018-01-25
4.6949 5.4559
2018-01-24
4.7237 5.4847
2018-01-23
4.7547 5.5157
2018-01-22
4.7011 5.4621
2018-01-19
4.5928 5.3538
2018-01-18
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2018-01-17
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2017-07-04
4.1796 4.2496
2017-07-03
4.2453 4.3153

 

東方紅5號-靈活配置集合資產管理計劃淨值(2017年7月1日前)

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