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工行託管招商全球資源股票型證券投資基金
 

  3月24日,由工行主代銷的招商全球資源股票型證券投資基金正式由工行託管,這是工行今年託管的第二隻跨境證券投資基金(QDII)。

  該基金在全球範圍內精選優質資源類公司進行投資,主要投資標的是成熟市場和新興市場國家發行的資源類股票,包括能源、材料、新能源及替代能源、公用事業、農產品等產業。該基金投資於股票等權益類證券的比例不低於基金資產的60%,股票等權益類證券中至少80%投資於全球資源類相關產業的上市公司。招商基金管理有限公司選定其外方股東——荷蘭國際集團投資管理有限公司(ING Investment Management Limited)爲該基金的境外投資顧問。

  由於該基金投資市場廣泛,託管營運較以往產品複雜,工行對做好境內外託管營運高度重視,數次與招商基金管理有限公司及境外次託管人渣打銀行(香港)有限公司就協議條款、營運流程等事宜進行深入探討,並在營運前開展業務測試,確保該基金的順利托管。

  招商全球資源股票型證券投資基金是招商基金管理有限公司旗下第13只基金產品。包括本基金在內,該公司旗下已有5只基金由工行託管,該公司在工行的託管總份額爲100.18億份,基金淨資產106.7億元。


(2010-03-25)
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