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工行託管廣發中證500指數證券投資基金
 

    11月26日,由工行主代銷的廣發中證500指數證券投資基金(LOF)正式由工行託管。

    廣發中證500指數基金(LOF)採用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭控制基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小於0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現對中證500指數的有效跟蹤。本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括中證500指數成份股、備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)等,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。股票投資比例爲90%-95%,並將不低於90%的股票資產投資於中證500指數成份股和備選成分股,其中備選成份股投資比例不高於股票資產的15%。

    廣發中證500指數證券投資基金(LOF)是廣發基金管理公司旗下的第12只基金,除廣發小盤成長股票(LOF)外,其餘基金均由我行託管。至此,廣發基金管理公司在我行託管的基金總份額爲905.01億份,基金淨資產爲984.91億元,在工行託管的基金淨資產總額中佔比達13.84%,位列第一。


(2009-11-26)
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