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工行託管南方深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

 

  12月9日,由工行主代銷的深證成份交易型開放式指數證券投資基金(深成ETF)聯接基金正式由工行託管。 

  ETF聯接基金是指將絕大部分財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF(簡稱目標ETF),密切跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,採用開放式運作方式的基金。因此,ETF與ETF聯接基金同爲指數基金,內容一樣,跟蹤同一個指數,兩者具有相似的業績表現與風險收益特徵。兩者不同的地方在於,ETF可以二級市場買賣,交易方式和股票一樣;而聯接基金不上市交易,投資者只能通過基金公司、銀行或其他代銷機構進行申購贖回,買賣方式與其他開放式基金一樣。

  深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金主要投資於深成ETF、標的指數成份股和備選成份股。爲更好地實現投資目標,該基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。建倉完成後,該基金投資於深成ETF的比例不少於基金資產淨值的90%,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產淨值的5%,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

  深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是南方基金管理有限公司旗下第20只基金產品。包括本基金在內,南方基金公司旗下已有17只基金由工行託管,託管基金數量在所有基金公司中排名第一。工行託管該公司的基金份額爲796.53億份,託管淨資產957.34億元,該公司在工行託管的基金淨資產總額中佔比達13.46%。


(2009-12-10)
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