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關於代理髮行2014年地方政府債券（四期）有關事宜的通知
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2014年06月23日 17:34
財庫〔2014〕73號
河北、山西、湖北、陝西、青海省財政廳，2012-2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
爲籌集財政資金，支持地方經濟和社會發展，根據2014年地方政府債券發行安排，經分別與河北、山西、湖北、陝西、青海省人民政府協商，財政部決定代理髮行2014年地方政府債券(四期)（以下簡稱本期債券）。現就本期債券發行工作有關事項通知如下：
一、發行條件
（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。
（二）品種和數量。本期債券爲3年期固定利率附息債，計劃發行面值總額爲260億元，其中河北、山西、湖北、陝西、青海省額度分別爲59億元、42億元、61億元、55億元、43億元。各省額度以2014年地方政府債券(四期)名稱合併發行、合併託管上市交易。
（三）時間安排。2014年6月27日招標，6月30日開始計息，招標結束至7月2日進行分銷，7月4日起上市交易。
（四）招標方式。招標總量260億元，採用單一價格招標方式，標的爲利率。
（五）兌付安排。利息按年支付，每年6月30日（節假日順延，下同）支付利息，2017年6月30日償還本金並支付最後一次利息。財政部代爲辦理本期債券還本付息。
（六）發行手續費。承銷面值的0.05%。
二、發行款繳納
承銷團成員於2014年7月2日前（含7月2日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過大額實時支付系統繳入各地財政部門指定賬戶。繳款日期以各地財政部門指定賬戶收到款項爲準。承銷團成員未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入各地財政部門指定賬戶。支付報文中附言爲必錄項，填寫時應當註明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2014年地方政府債券(四期)發行款（或逾期違約金）。
（一）河北省收款賬戶信息。
戶名：河北省財政廳
開戶銀行：國家金庫河北省分庫
賬號：030000000002271001
匯入行行號：011121020015
（二）山西省收款賬戶信息。
戶名：山西省財政廳
開戶銀行：國家金庫山西省分庫
賬號：040000000002278001
匯入行行號：011161002008
（三）湖北省收款賬戶信息。
戶名：湖北省財政廳
開戶銀行：國家金庫湖北省分庫
賬號：170000000002271001
匯入行行號：011521000105
（四）陝西省收款賬戶信息。
戶名：陝西省財政廳地方財政庫款
開戶銀行：國家金庫陝西省分庫
賬號：260000000002271001
匯入行行號：011791020018
（五）青海省收款賬戶信息。
戶名：青海省財政廳
開戶銀行：國家金庫青海省分庫
賬號：280000000002271008
匯入行行號：011851001004
三、其他
除上述有關規定外，本次發行工作按《財政部關於印發〈財政部代理髮行2014年地方政府債券發行兌付辦法〉的通知》（財庫〔2014〕41號）、《財政部關於印發〈財政部代理髮行2014年地方政府債券招標發行規則〉的通知》（財庫〔2014〕42號）規定執行。
財政部
2014年6月19日
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（摘自世華財訊 2014-06-23）
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