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發展歷程
 

  ◆ 1998年
  2月,國內首家獲得證券投資基金託管業務資格;
  3月,託管國內第一批封閉式證券投資基金--基金開元和基金金泰;
  3月,在國內率先投産第一代基金託管估值核算系統;
  3月,成立深圳、上海兩家託管分部。

  ◆ 2001年
  9月,託管國內第一批開放式證券投資基金--南方穩健成長基金;
  9月,投産國內第一套支援開放式基金託管業務營運的第二代託管業務系統;
  12月,獲得辦理社保基金、企業年金和委託資産託管業務資格。

  ◆ 2002年
  9月,託管國內首只債券型基金--南方寶元債券基金;
  11月,獲得資産託管業務資格,包括信託資産託管、基本養老保險個人賬戶基金託管、農村社會保障基金託管、投資連接保險産品託管和收支賬戶資金託管業務;
  11月,託管國內首只指數型開放式基金--華安上證180指數增強型基金;
  11月,獲得境外合格機構投資者(QFII)境內證券投資基金託管業務資格。

  ◆ 2003年
  6月,託管國內首只具有保本概念的基金--南方避險增值基金;
  8月,獲得産業基金託管業務資格;
  10月,投産國內第一套支援集中清算模式的第三代基金會計核算估值系統,創新實現全行託管業務數據集中處理、集團賬戶資金清算模式;  
  12月,託管國內首只貨幣市場基金--華安現金富利基金。

  ◆ 2004年
  10月,託管國內首只LOF基金--南方積極配置基金;
  12月,託管國內首只ETF基金--華夏上證50ETF基金。

  ◆ 2005年
  1月,託管國內首只保險入市資金--華泰保險資金;
  2月,首家獲得保監會批准的保險公司股票投資託管業務資格;
  3月,國內首家引入國際通行的SAS70內控審計,經過九個月的審閱順利獲得無保留意見的SAS70審計報告;
  8月,獲得人力資源社會保障部批准的企業年金基金託管業務資格。

  ◆ 2006年
  6月,託管國內首只規範入市的企業年金基金;
  7月,託管國內首只複製型基金--南方穩健成長貳號基金;
  9月,託管國內首只銀行類QDII産品--中銀美元增強型現金管理;
  10月,投産託管業務網銀客戶服務系統,通過網際網路將託管服務延伸至客戶端;
  11月,託管國內首只基金公司類QDII産品--華安國際配置基金。

  ◆ 2007年
  7月,託管國內首只創新封閉式基金--國投瑞銀瑞福分級股票型基金;
  7月,與全國社保基金理事會簽訂託管協議,正式託管全國社保基金;
  7月,投産由我行自主設計、自行開發、完全擁有自主智慧財産權的第四代託管業務核心繫統──國內首套多幣種、多會計準則託管業務賬務管理系統;
  9月,託管國內首只基金公司股票型QDII基金--南方全球精選配置基金;
  10月,投産由我行自主設計、自行開發、完全擁有自主智慧財産權的資産託管交易監督系統;
  12月,開展託管行業首次異地災難恢復演練,在2個小時內恢復所有關鍵業務,演練取得預期效果。

  ◆ 2008年
  3月,託管國內首單基金公司特定客戶資産管理計劃;
  3月,託管國內首只公益基金。

  ◆ 2009年
  2月,在全行投産安心賬戶託管業務系統;
  3月,託管國內首批QDII專戶産品;
  7月,投産託管銀行與管理公司直通式數據處理系統;
  7月,深圳、北京、上海、廣州、浙江五家託管業務分部集中授牌;
  8月,託管國內首批基金公司特定多個客戶資産管理計劃;
  12月,託管國內首單ESCROW産品。

  ◆ 2010年
  7月,託管國內首只文化産業基金--華人文化産業投資基金;
  8月,託管國內首只可投股指期貨基金----中證南方小康産業指數ETF及其聯接基金。

  ◆ 2011年
  1月,託管國內首只黃金基金——諾安全球黃金證券投資基金;
  5月,託管國內首只債券指數基金----南方中證50債券指數基金;
  7月,投産我國行業內首家採用標準化流程處理方式的第五代託管業務核心繫統;
  7月,投産由我行自主設計、自行開發、完全擁有自主智慧財産權的資産託管投資績效評估系統(CIPS)。

  ◆ 2012年
  3月,成為北京QFLP託管業務試點銀行,並託管多只QFLP産品,成為全國、北京市首只QFLP股權投資基金託管銀行和北京地區託管QFLP産品最多的託管銀行;
  4月,投産託管業務電子傳真項目;
  5月,我行託管國內首只跨市場ETF基金——華泰柏瑞滬深300ETF基金;
  5月,託管國內首只理財債券型基金——匯添富理財30天債券基金;
  6月,工銀亞洲正式成立資産託管部;
  8月,託管國內首只發起式基金——天弘債券型發起式基金;
  9月,設立業務外包中心,國內首家組建外包業務團隊;
  10月,紐約分行開始為QDII産品提供美國市場託管服務;
  11月,託管國內首只分級型證券公司集合計劃——國泰君安君得豐一號債券分級集合資産管理計劃;
  11月,在全行投産法人客戶融入資金託管綜合服務系統;
     11月,業內首家投産由我行自主設計、自行開發、完全擁有自主智慧財産權的基金外包業務系統;
  12月,託管國內首只上市貨幣市場基金——匯添富收益快線貨幣市場基金;
  12月,託管國內首單保險資金投資不動産項目。

  ◆ 2013年
  4月,託管國內首只期貨公司證券投資類資産管理計劃——華泰長城期貨“月月增”1號估值套利資産管理計劃;
  4月,工銀澳門正式成立資産託管部;
  5月,託管國內首只企業年金養老金産品——長江養老英大電力信託型養老金産品;
  6月, 我行就基金外包業務向銀監會、證監會報備;
  7月,託管國內第一隻黃金ETF---- 國泰黃金ETF;
  8月,國內首家推出票據資産託管,並託管第一單票據資産;
  9月,我行正式簽約開展專戶會計核算估值外包試點;
  12月,我行簽約提供TA業績報酬計算外包服務試點。

  ◆ 2014年
  6月,託管國內首只券商係公募基金産品---東方紅産業升級主題基金;8月,承接全市場首單養老金直投外包業務;9月,託管國內首只混合所有制改革類基金---嘉實元和基金;
  11月,託管國內首只股票專項型養老金産品--工銀瑞信添安股票專項型養老金産品,託管國內首只優先股型養老金産品--平安聚鑫優先股型養老金産品;
  12月,託管國內首只以滬港通方式投資香港市場的公募基金産品---南方恒生交易型開放式指數型證券投資基金。

  ◆ 2015年
  1月,舉辦銀基合作研討會;

  8月,我行開展增值託管服務試點,開辦MOM託管增值服務,資産託管資訊服務平臺(CPIC)一期順利投産。
  12月,增設河南、江西、重慶、山西、江蘇、山東、安徽、海南8家託管分部;

  ◆ 2016年
  5月,榮獲《亞洲銀行家》“年度最佳託管銀行”大獎;
  10月,獲得KSD(南韓預托決濟院)中國市場次託管人委任,成為該機構在中國唯一一家中資次託管銀行;
  11月,獲得基本養老保險基金託管資格;
  10月,授權莫斯科分行開辦當地市場託管業務;
  12月,增設黑龍江、四川、寧波、 蘇州4家託管分部

  ◆ 2017年
  8月,投産國內首套基於分佈式架構的第六代託管業務核心繫統;
  8月,承接外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE)外包服務。9月,託管國內首批發行設立的FOF基金——南方全天候策略FOF基金;
  11月,獲得全國職業年金基金歸集賬戶託管業務規範化招標第一單;
  12月,獲得國際貨幣基金組織(IMF)QFII託管委任,成為IMF在中國市場委任的唯一一家中資託管銀行。

  ◆ 2018年
  4月,成功舉辦工銀託管20週年峰會,資産託管規模突破16萬億元;
  4月,在全國社保理事會對社保基金託管銀行年度考評中獲得第1名;
  7月,託管南方、華夏、匯添富基金旗下3隻戰略配售試點基金;
  7月,承接合格境內有限合夥人(QDLP)外包服務;
  8月,承接銀行理財凈值型産品外包服務;
  8月,中標中央單位職業年金第一梯隊計劃託管人;
  12月,“滬倫通”項下CDR存托資格申請獲銀保監會批復同意;
  12月,投産國內首家由我行自主設計、自行開發、完全擁有自主智慧財産權的存托業務管理系統。

  ◆ 2019年
  1月,首批獲得“滬倫通”存托資格;
  6月,公募基金託管數量突破1000隻,是全市場唯一一家非貨幣類基金規模破萬億的託管銀行;
  9月,承接工銀理財有限責任公司凈值型産品外包服務;
  10月,投産智慧託管銀行四大平臺之智慧營運平臺;
  11月,投産新一代資産託管交易監督系統;
  12月,投産智慧託管銀行四大平臺之智慧數據平臺;
  12月,我行作為首批全國社保理事會系統直連託管行,成功通過驗收測試並順利投産;
  12月,共新增中標26省市職業年金託管資格
  12月,外包業務規模達到7101億,較年初增長6倍,躍居銀行業首位。

  ◆ 2020年
  4月,外包業務規模突破10000億元,成為國內首家資管産品運營外包業務規模突破10000億元的商業銀行;
  5月,職業年金基金託管規模首次突破千億元;
  8月,資産託管業務(含外包)規模達19.1萬億元。


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