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東方紅頤和穩健養老目標兩年持有期混合型基金中基金(FOF)合同生效公告
 
  1. 公告基本資訊 
    基金名稱 東方紅頤和穩健養老目標兩年持有期混合型基金中基金
    (FOF) 
    基金簡稱 東方紅頤和穩健養老兩年(FOF) 
    基金主代碼 009174 
    基金運作方式 契約型開放式 
    基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日 
    基金管理人名稱 上海東方證券資産管理有限公司 
    基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司 
    公告依據 
    《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
    基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金資訊披露管
    理辦法》、《東方紅頤和穩健養老目標兩年持有期混合型基
    金中基金(FOF)基金合同》、《東方紅頤和穩健養老目標兩
    年持有期混合型基金中基金(FOF)招募説明書》等 
     
    2. 基金募集情況 
    注: 
    1、按照有關規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費以及與本基金有關的法定資訊披露費由
    本基金管理人承擔。 
    基金募集申請獲中國證監會核準的文號 證監許可[2019]2529 號 
    基金募集期間 
    自 2020 年 5 月 25 日 
    至 2020 年 6 月 18 日 止 
    驗資機構名稱 
    普華永道中天會計師事務所(特殊普
    通合夥) 
    募集資金劃入基金託管專戶的日期 2020 年 6 月 22 日 
    募集有效認購總戶數(單位:戶) 1,584 
    募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) 214,784,990.20 
    認購資金在募集期間産生的利息(單位:人民幣元) 99,605.27 
    募集份額(單位:份) 
    有效認購份額 214,784,990.20 
    利息結轉的份額 99,605.27 
    合計 214,884,595.47 
    其中:募集期間基金管理
    人運用固有資金認購本
    基金情況 
    認購的基金份額(單位: 份) 8,009,260.00 
    佔基金總份額比例 3.7272% 
    其他需要説明的事項 - 
    其中:募集期間基金管理
    人的從業人員認購本基
    金情況 
    認購的基金份額(單位: 份) 435,326.19 
    佔基金總份額比例 0.2026% 
    募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金
    備案手續的條件 
    是 
    向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2020 年 6 月 24 日  
     
    2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為
    10 萬份至 50 萬份(含)。 
    3、本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為 0 萬份至 10 萬份(含)。 
     
    3. 其他需要提示的事項 
    自基金合同生效之日起,本基金管理人正式運作本基金。本基金每份基金份額設定鎖定持有
    期,每份基金份額的鎖定持有期為 2 年。鎖定持有期指基金合同生效日(對認購份額而言,下同)、
    基金份額申購申請日(對申購份額而言,下同)或基金份額轉換轉入申請日(對轉換轉入份額而
    言,下同)起(即鎖定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份額申購申請日或基金份額轉換
    轉入申請日次 2 年的年度對日前一日(即鎖定持有期到期日)止。每份基金份額的鎖定持有期結
    束後即進入開放持有期,自其開放持有期首日起才可以辦理贖回及轉換轉出業務,每份基金份額
    的開放持有期首日為鎖定持有期起始日次 2 年的年度對日,若該年度對日為非工作日或不存在對
    應日期的,則順延至下一個工作日。 
    風險提示:本基金為養老目標基金,致力於滿足投資者的養老資金理財需求,但養老目標基
    金並不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。本基金為非保本産品,存在投資者承擔虧損的
    可能性。本基金為混合型基金中基金,是目標風險型基金,且投資風格為穩健型,其預期收益及
    風險水準高於貨幣市場基金、貨幣市場基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低於股票
    型基金和股票型基金中基金。 
    本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也
    不保證最低收益。基金投資需謹慎,敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真
    閱讀基金的基金合同及招募説明書等法律文件。敬請投資者關注適當性管理相關規定,提前做好
    風險測評,並根據自身的風險承受能力購買風險等級相匹配的産品。 
    特此公告。 
     
    上海東方證券資産管理有限公司 
    2020 年 6 月 25 日
    

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