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人民幣購售交易
 

  一、業務簡述
  人民幣購售交易,是指工商銀行作為跨境人民幣結算境內代理銀行,為滿足境外銀行同業調劑人民幣資金頭寸或規避人民幣匯率風險的需要,向境外銀行同業提供的人民幣外匯即期、遠期、掉期、貨幣掉期和期權等交易業務。

  二、適用對象
  在工商銀行開立人民幣同業往來賬戶、具有短期調劑人民幣資金頭寸需求或人民幣匯率避險需求的境外銀行同業。

  三、功能特點
  1. 人民幣購售交易業務只限用於貨物貿易、服務貿易和直接投資項下的跨境人民幣結算需求,境外銀行同業應按照監管規定開展人民幣購售交易業務,負責人民幣購售業務的合規性、真實性審查、定期自查等相關工作,並負責監測客戶賬戶資金往來情況。
  2. 支援美元、日元、港幣、歐元、英鎊等多個幣種辦理人民幣購售交易。

  四、工行優勢
  1. 有競爭力的報價服務。工商銀行是境內銀行間外匯市場最具影響力的做市商之一,能夠客戶提供優質的報價和交易服務。
  2. 高效的業務處理。工商銀行擁有全球領先的金融市場交易系統,功能強大、性能穩定,可為客戶提供高效的業務處理服務。
  3. 全球24小時集中交易。搭建了北京-倫敦-紐約三地集中交易體系,依託工商銀行龐大的集團化經營網路提供24小時報價和交易服務。

  五、産品價格
  工商銀行參照銀行間市場人民幣外匯交易報價制定對境外銀行同業的人民幣購售交易報價。

  六、服務渠道和時間
  境外同業客戶可通過路透FXT系統與工商銀行辦理人民幣購售交易。
  人民幣購售即期交易時間為:每週一早8:30至週六淩晨04:00(法定節假日除外)。人民幣購售遠、掉期交易時間為境內銀行間外匯市場開市時間。

  七、操作指南
  1. 交易審查。(1)交易額度審查。境外銀行同業與工商銀行開展人民幣購售交易前,應具有在工商銀行的交易類授信額度(T+0除外)。(2)交易背景真實性審查。境外銀行同業在交易前應對交易背景的真實性、交易目的的合理性、與人民幣收支的一致性進行審查。
  2. 交易成交
  境外銀行同業根據需要通過路透FXT系統向工商銀行進行人民幣購售交易詢價,同時在FXT交易對話當中需承諾已完成對客戶購售需求的真實性審核。工商銀行交易人員向境外銀行同業反饋最新報價,境外銀行同業如認可報價雙方達成交易。

  八、風險提示
  匯率風險:本産品包含人民幣外匯交割。可能因匯率波動産生浮動盈虧。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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(2020-06-19)
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