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跨國企業集團跨境雙向人民幣資金池業務解決方案
 

  工商銀行可協助跨國公司開展跨境雙向人民幣資金池業務,通過人民幣專用存款賬戶實現境外成員單位人民幣資金的雙向互通。採用跨境凈流入額度上限管理,境內向境外的人民幣資金流出無限制,實現額度內境內外人民幣資金自由調配,同時允許跨國公司開展經常項目集中收付和軋差凈額結算。具體方案如下:

  一、賬戶開立
  企業在工商銀行境內分行開立人民幣專用存款賬戶,專門用於辦理跨境雙向人民幣資金池業務。

  二、跨境雙向人民幣資金池
  1. 在企業所在地所在地跨境人民幣業務管理部門核定的額度內,通過人民幣專用存款賬戶,實現境內外資金自由劃轉。
  2. 在任一時點,從企業境外成員單位賬戶到人民幣專用存款賬戶資金凈流入餘額不能超過上限。
  3. 工商銀行將跨境雙向人民幣資金池所涉及各企業的人民幣跨境收支統計數據及時報送至外管局及人民銀行相關申報系統。

  三、集中收付
  企業境內總部可通過指定企業,在註冊所在地開立人民幣銀行結算賬戶辦理經常項下跨境人民幣集中收付業務。工商銀行及時將集中收付所涉及各企業的人民幣跨境收支統計數據報送至人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構。

  四、軋差凈額結算
    企業境內總部可通過指定企業,在註冊所在地開立人民幣銀行結算賬戶,集中核算境內成員單位經常項下應收應付資金,合併一定時期內資金收付交易為單筆交易。工商銀行將相關數據按月報送至人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構。

  注:本頁面提供資訊僅供參考,具體業務以當地網點的公告與規定為準。

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