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場外綜合存管業務
 

  一、業務簡述

  場外綜合存管業務是由期貨交易所指定的存管銀行,協助期貨交易所辦理標準倉單交易、商品互換交易等綜合服務平臺相關業務的資金存管業務。場外交易商向交易所提交申請材料,並在工商銀行開立專用資金賬戶,交易所完成賬戶綁定後,可實現在綜合服務平臺上銀行結算賬戶與交易所場外賬戶的實時劃轉。場外綜合業務存管銀行根據交易商結算賬戶的變動情況,實時調整交易商資金賬戶的餘額,為交易所場外綜合存管業務提供資金結算等金融服務。

  二、適用對象

  具備交易所場外業務資格的場外交易商。

  三、開辦條件

  場外交易商已在我行開立結算賬戶並開通電子銀行,在交易所完成辦理相關業務的開戶申請手續,並經期貨交易所備案後獲得會員代碼,再到工商銀行電子銀行門戶網站自助申請辦理業務開通手續。

  四、開通流程

  1.未在我行開立對公結算賬戶及網銀的,需要交易商攜帶所需證件在我行開立法人賬戶並開通電子銀行;已開立結算賬戶且開通了網銀的可作為交易賬戶使用。

  2.交易商攜帶相關證件材料到期貨交易所備案獲得場外會員資格。

  3.交易商通過網銀渠道或臨櫃完成賬戶挂接,建立交易商賬戶與銀行結算賬戶的綁定關係。

  五、服務渠道與時間

  場外出入金業務服務時間根據各場外交易商及期貨交易所要求分別設定。

  六、費稅標準

  場外出入金註冊費由交易商支付,收費方式可分為按筆一次性收取。目前場外出入金註冊手續費暫免。

  七、操作指南

  1.交易商應在工商銀行開立法人結算賬戶並開通電子銀行後,方可辦理建立交易所場外會員手續。

  2.交易商通過電子銀行渠道辦理交易所場外出入金業務,則必須先成為工商銀行的電子銀行證書客戶並在交易所申請備案。交易商申請建立場外出入金關係應由法定代表人(負責人)本人或授權經辦人辦理。法定代表人(負責人)本人辦理應提供本人有效身份證件、營業執照正本複印件、法人組織機構代碼證複印件,授權經辦人辦理的還應提供經辦人身份證件原件和複印件、法人授權委託書,提交加蓋單位公章。

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(2021-04-07)
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