一、業務概況
　　QDLP（Qualified Domestic Limited Partner）即合格境內有限合夥人，是指允許註冊于海外，並且投資于海外市場的基金管理人在通過資格審批、額度審批和其外匯資金的監管程式後，在境內設立主體向境內的投資者募集人民幣資金，在獲得的額度內將人民幣兌換為外幣投資于海外市場基金産品。

　　二、服務對象
　　根據現有QDLP法規，中國工商銀行提供QDLP託管服務的主要對象為：根據法規以合夥制和/或契約制設立的海外投資基金企業。

　　三、服務內容
　　1. 賬戶開立：依據監管部門的要求，為QDLP開立資金賬戶、證券賬戶和其他相關賬戶；
　　2. 資産保管：對所託管的不同QDLP分別設置獨立賬戶，賬務獨立，賬款、賬證相符，確保基金財産的完整和獨立；
　　3. 資金劃付：根據基金管理人的投資指令，及時辦理基金財産的清算、交割事宜；
　　4. 投資監督：按照法律法規規定及委託人要求，監督基金管理人的指令及投資運作是否合規；
　　5. 會計核算：開展基金會計核算工作，復核、審查基金管理人計算的基金財産凈值；
　　6. 託管報告：定期向基金投資人、監管部門提交基金託管和財務會計報告；
　　7. 保存記錄：按照國家規定保存QDLP託管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料至少15年。

　　四、服務優勢
　　中國工商銀行是中國國內最大的託管銀行，託管資産份額連續22年保持市場第一。
　　中國工商銀行是中國國內最具專業水準的託管銀行，擁有自主開發的先進託管業務系統，在國內首家通過ISAE3402（即原SAS70）認證，託管服務達到國際標準化要求。
　　中國工商銀行是中國國內最具實力的商業銀行，擁有快速的清算網路，能為QDLP客戶提供高效全面的服務支援。

　　五、業務流程圖

　　六、聯繫方式
　　如需辦理相關業務，請與中國工商銀行資産託管部全球資産託管處聯繫：
　　電話：(8610)66104708
　　E-MAIL： tianchi.luo@icbc.com.cn