2014年05月19日 18:32
債券交易流通要素公告(14新疆凱迪債)
根據中國人民銀行關於全國銀行間債券市場債券上市的有關規定,現將 2014年新疆凱迪投資有限責任公司公司債券 交易流通日期及證券代碼等要素公佈如下:
證券名稱: 2014年新疆凱迪投資有限責任公司公司債券
證券簡稱: 14新疆凱迪債
信用評級一: AA
評級機構一: 中誠信國際信用評級有限公司
信用評級二:
評級機構二:
證券代碼: 1480215
發行總額(億元): 9.00000000
證券期限: 7年
票面年利率(％): 7.800000
計息方式: 附息式固定利率
付息頻率: 12月/次
發行日: 20140422
起息日: 20140422
債權債務登記日: 20140516
交易流通起始日: 20140520
交易流通終止日: 20210419
兌付日: 20210422
發行價格: 100.000000元/百元面值
重要提示:
1、債券交易流通終止日如遇國家調整法定節假日安排,則另行公告.
2、全國銀行間同業拆借中心及中央國債登記結算有限責任公司根據中國人民銀行的有關規定,安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通,不代表對本債券的價值做出實質性判斷.
3、本期債券附提前還本,具體條款內容見債券募集說明書或發行公告.
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（摘自世華財訊 2014-05-19）
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