2014年05月19日 18:32
債券交易流通要素公告(14農發22)(續發)
根據中國人民銀行關於全國銀行間債券市場債券上市的有關規定,現將中國農業發展銀行2014年第二十二期金融債券交易流通日期及證券代碼等要素公佈如下:
證券名稱:
中國農業發展銀行2014年第二十二期金融債券
證券簡稱:14農發22
信用評級一:
評級機構一:
信用評級二:
評級機構二:
證券代碼:140422
實際續發行總額(億元):50.00000000
證券期限:5年
票面年利率(％):5.250000
計息方式:附息式固定利率
付息頻率:12月/次
續發行發行日:20140508
起息日:20140321
債權債務登記日:20140515
交易流通起始日:20140520
交易流通終止日:20190318
兌付日:20190321
續發行價格:102.120000元/百元面值
重要提示:
1、本期債券爲增發債券,從本增發債券交易流通起始日起與原發行部分合並上市交易.
2、債券交易流通終止日如遇國家調整法定節假日安排,則另行公告.
3、全國銀行間同業拆借中心及中央國債登記結算有限責任公司根據中國人民銀行的有關規定,安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通,不代表對本債券的價值做出實質性判斷.
中央國債登記結算有限責任公司
2014-05-19
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（摘自世華財訊 2014-05-19）
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