中青寶：使用閒置募集資金4000萬元暫時補充流動資金
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2013年08月09日 10:11
中青寶(300052)公司第二屆董事會第二十二次會議於2013年8月7日以現場會議方式召開，審議通過以下議案：
一、審議通過了公司《2013年半年度報告全文及摘要》的議案
二、審議通過了關於2013年中期利潤分配預案的議案
經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2013年6月30日，母公司資本公積餘額697,587,246.91元，公司擬以截止2013年6月30日公司總股本130,000,000股爲基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增130,000,000股，轉增後公司總股本將增加至260,000,000股。
該議案尚需公司第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過了關於《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
(一)、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金使用情況
報告期內公司實際使用募集資金3,685.07萬元，累計實際使用募集資金金額爲37,872.59萬元，公司募集資金餘額爲37,687.08萬元(包括補充暫時流動資金5,000萬)。
2、未達到計劃進度或預計收益的募投項目情況說明
公司尚未達到計劃進度或預計收益的募投項目主要包括以下原因:
(1)3D遊戲《盟軍》開發項目，未按照計劃時間達到項目預計使用狀態的原因是公司爲適應市場需求，提升用戶遊戲體驗，延長了產品研發週期。原預計達到預計使用狀態的時間爲2010年11月30日，現經對該項目進行重新評估後預計該項目達到使用狀態的時間爲2013年8月31日。
(2)2.5D遊戲《三國遊俠》開發項目，未按照計劃時間達到項目預計使用狀態的原因是公司爲適應市場需求，提升用戶遊戲體驗，延長了產品研發週期，根據前期對外公佈測試結果，對產品進行進一步調整劑完善。原預計達到使用狀態的時間爲2011年5月30日，現經對該項目進行重新評估後預計該項目達到使用狀態的時間爲2013年5月31日。截至2013年6月30日，2.5D遊戲《三國遊俠》開發項目已經研發完成並實現上線運營。
(3)2.5D遊戲《新宋演義》開發項目，未按照計劃時間達到項目預計使用狀態的原因是公司爲適應市場需求，提升用戶遊戲體驗，延長了產品研發週期。原預計達到預計使用狀態的時間爲2011年5月31日，現經對該項目進行重新評估後預計該項目達到使用狀態的時間爲2013年10月30日。
(4)3D遊戲《尋夢園》開發項目，未按照計劃時間達到項目預計使用狀態的原因是公司爲進一步提升產品品質，增加產品競爭力，延長了產品研發週期。原預計達到預計使用狀態的時間爲2010年6月30日，現經對該項目進行重新評估後預計該項目達到使用狀態的時間爲2013年9月30日。
(5)蘇州研發中心建設項目，截止2013年06月30日止，項目暫無新的進展，該項目未達到預計計劃進度，原因是市場發生較大的變化，公司需要再次優化項目規劃，並解決吸引和留住人才的問題。報告期內公司積極與當地政府溝通，並嚴格遵守當地政府的要求，修改及完善蘇州基地相關建設方案，公司將繼續推進改項目。
(6)以遊戲產品(非募投項目產品)推廣爲目的的營運投入，未按照計劃時間達到項目預計使用狀態的原因是公司爲進一步提升產品品質，增加產品競爭力，延長了產品研發週期，因此推遲了新遊戲的上線時間。報告期內未達到預期收益。
四、審議通過了修訂公司《股東回報專項論證報告》的議案
公司在努力提高公司經營業績的同時，給予投資者合理的投資回報，並注重投資回報的穩定性和連續性。
在對投資者的合理投資回報併兼顧公司的可持續性發展和保證公司正常經營發展的前提下，公司擬對《股東回報專項論證報告》進行修訂，具體情況如下：
修訂後：
“二、未來三年股東回報規劃/3.本規劃的具體內容/(3)除特殊情況外，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十;最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年可分配利潤的百分之三十。”
該議案尚需公司2013年第二次臨時股東大會審議。
五、審議通過了關於制定公司《內部控制規範實施工作方案》的議案
六、審議通過了公司《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》
2013年5月28日，經公司第二屆董事會第二十一次(臨時)會議審議通過了公司《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意使用部分閒置募集資金5,000萬元暫時補充公司流動資金。
2013年8月5日，公司已將上述募集資金5,000萬提前歸還到專項賬戶，於2013年8月7日公司已進行了披露。
根據公司經營發展需要，爲提高募集資金使用效率，減少財務費用，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分閒置募集資金4,000萬元暫時補充公司流動資金。
七、審議通過了關於公司本次非公開發行公司債券相關審計報告的議案
八、審議通過了修訂《公司章程》的議案
公司擬以截止2013年6月30日公司總股本130,000,000股爲基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共計轉增130,000,000股，轉增後公司總股本將增加至260,000,000股。公司註冊資本從130,000,000萬元人民幣變更爲260,000,000萬元人民幣。同時，根據公司實際經營情況的需要，擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂。具體如下：
修訂後的公司章程條款
第六條 公司註冊資本爲人民幣260,000,000元。
第十八條 公司股份總數爲260,000,000股，其中，公司變更設立時的發起人股75,000,000股，首次向社會公衆公開發行的股份25,000,000股，2009年年度公積金轉增股本30,000,000股。2013年半年度公積金轉增股本130,000,000股。
第一百六十條 公司保證利潤分配政策的連續性和穩定性，努力實施積極的利潤分配政策，特別是現金分紅的政策。主要包括：(一)除特殊情況外，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十;最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。
第一百一十一條 董事會對公司對外投資、收購出售資產、資產抵押和質押、對外擔保、委託理財、關聯交易以及債務性融資(包括銀行授信)等事項的決策權限如下：
(四) 單項融資金額人民幣10000 萬元以下，融資後公司資產負債率在 60%以下的債務性融資事項(發行債券除外);
(五) 未達到法律、行政法規、中國證監會有關文件以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的須提交董事會及股東大會審議的上述事項，可參照現行有效的《總經理工作細則》執行;
其他內容無變化。
該議案尚需公司2013年第二次臨時股東大會審議。
九、審議通過了關於提請召開2013年第二次臨時股東大會的議案
公司關於召開2013年第二次臨時股東大會的具體時間將另行通知。
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注：本頁面信息由世華財訊提供，僅供參考，據此投資風險自負。
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（世華財訊 2013-08-09）
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